简街资本7月录得约150亿美元创纪录月度亏损，因投资AI对冲基金Situational Awareness暴跌67%并清仓160亿美元股票，同时启动146亿美元债务融资

简街资本在2026年7月录得约150亿美元月度亏损，创下该机构成立以来最大单月亏损纪录，也是其近十年来首次出现月度亏损。该机构长期以稳定盈利著称，此次亏损终结了这一态势。亏损数据由简街资本向贷款方披露，公司为应对资金压力，已启动规模达146亿美元的私人债务融资计划，拟置换约110亿美元公开债务。

此次亏损源于对AI主题对冲基金Situational Awareness的投资。该基金由前OpenAI研究员阿申布伦纳于2024年底创立，初始资金约2.25亿美元，管理规模一度在2026年上半年达到450亿美元峰值，核心持仓包括SK海力士、闪迪、Nebius Group、CoreWeave等AI基建股。2026年7月，美股科技板块深度回调，纳斯达克100指数单月下跌6.6%，半导体指数重挫20.6%，该基金净值单月下跌67%，被迫清仓约160亿美元公开股票，并将大部分股票组合出售给Citadel。

除外部基金投资失利外，简街资本自身场内交易策略失误放大了亏损规模。7月美股市场呈现科技股暴跌与标普500等权重指数小幅上涨的分化格局，简街在亚洲权益市场和美股科技赛道的多笔杠杆交易出现方向性误判，高频交易策略在极端波动率下失效，算法对冲模型未能及时适配行情。公开资料显示，简街资本成立于2000年，为总部位于美国的私人量化交易机构，长期以低回撤和稳定盈利为特点，2025年全年交易营收达396亿美元。

尽管7月遭遇重创，简街资本2026年以来净交易收入仍超过400亿美元，超过2025年全年创纪录的营收水平，当前盈利能力依然较强。经历此次亏损后，该公司已收紧风险敞口，下调高波动赛道交易杠杆，并优化AI量化模型的极端行情适配参数。此次事件暴露了量化交易体系在极端结构性行情和赛道集中风险下的脆弱性，但具体风险控制措施及后续影响尚未进一步披露。